MODA SIN FIN 021208 /1

EJERCICIO 021208, MODA SIN FIN

ENUNCIADO

1) La empresa MODA SIN FIN inicia su actividad el 1 de Enero de X0 con la aportación por parte de sus socios de: 70.000€ en una cuenta bancaria y un local valorado en 150.000€
2) 10/01 el banco le concede un préstamo por 400.000 € a 3 años
3) 20/01 compra maquinaria por importe de 18.000 €, el transporte asciende a 2.500 € y los operarios cargan 450 € por la instalación, el pago se efectuará a 60 d. F/28
4) 30/01 recibimos factura nº 154 de la empresa TEXTILSA por la compra de vaqueros con una base imponible de 42.000 €, nos conceden un descuento comercial del 10%, el vencimiento es a 90 días
5) 10/02 vendemos a la tienda SARA’S vaqueros por un total de120.000 € IVA incluído con vencimiento a 30d, F/1
6) 15/02 emitimos el pagaré C2312 correspondiente a la maquinaria
7) 20/02 Parte del envío de TEXTILSA está deteriorado por lo que efectuamos una devolución por importe de 3.500 € que es aceptada por el proveedor, F/155
8) 28/02 TEXTILSA nos ofrece un 5% de descuento por pronto pago si liquidamos el pago de la factura f/154 en un plazo de 5 días, aceptamos y recibimos la factura A/1 por el importe del descuento.
9) 1/3 emitimos pagaré nº C5454a TEXTILSA por el total de la deuda con vencimiento 4/III
10) 4/03 el pagaré C5454 es cargado en cuenta
11) 12/03 vendemos a ALMACENES GUAY`S prendas por total de 72.000 € IVA Incluído, con vencimiento a 30 d
12) 15/03 Compramos vaqueros a TEXTILSA por valor de 28.000 €, obtenemos un descuento por pronto pago por valor de 2.000 € incluído en factura, el vencimiento es a 15 días, factura F/192
13) 17/03 Al haber sobrepasado el límite de compras pactadas, recibimos la factura de Rappel emitida por TEXTILSA con numeración R/8 e importe 3.500 € a liquidar en 30 días
14) 20/03 El pagaré C2312 es cargado en cuenta
15) 22/03 emitimos pagaré C9899 a TEXTILSA por el importe de la factura F/192 con vencimiento 30/03
16) 30/03 Regularizamos el IVA
17) 02/04 El pagaré C9899 es cargado en cuenta
18) 10/04 SARA`S nos hace un ingreso en cuenta por la mitad de la factura pendiente, el resto nos lo abonará en 5 días
19) 12/04 ALMACENES GUAY`S nos ingresa en cuenta el total pendiente
20) 15/04 SARA`S liquida su cuenta
21) 17/04 cobramos el rappel de TEXTILSA
22) 20/04 liquidamos la cuenta de hacienda

MODA SIN FIN 021208 /2

DIARIO
Asientos del 1 de Enero al 4 de Marzo

MODA SIN FIN 021208/3

Asientos del 12 de Marzo a 20 de Abril

MODA SIN FIN 021208/4

PERDIDAS Y GANANCIAS

(Obtenido a través del menú "Financiera" opción Balances, Pérdidas y ganancias)

Está en forma de cuenta en vez del formato lista que utiliza el nuevo plan contable pero la información que da es la misma, en nuestro caso beneficios de 110.432,25 €

MODA SIN FIN 021208 /5

BALANCE DE SITUACIÓN

Obtenido con el menú "Financiero", / "Balances" / "situación"


Observar que en el pasivo está incluído el resultado obtenido en Pérdidas y Ganancias

MANUAL CONTAPLUS

ENTRADA DE ASIENTOS

1) Asegurarnos de que estamos en contaplus y no en nominaplus o facturaplus (pestaña superior izquierda)
2) Entrar en SP contaplus élite
3) Liberar a Administrador o aceptar si ya está liberado (botón en verde)
4) Para crear una empresa nueva ir a “Selección de empresa” ahí darle al botón + (primero por la izquierda) y darle de nombre “minombre ej1”
5) Código 02, nombre “minombre ej1”, fechas del 01/01/08 a 31/12/08, dígitos: 7, Estándar, el programa automáticamente crea un plan de cuentas estándar, damos enter y ya podemos trabajar
6) Cada vez que entremos en selección de empresa tenemos que ir a la adecuada, en la parte superior de la pantalla nos pone la empresa con la que estamos trabajando, asegurarse de que es la correcta.
7) Para introducir asientos ir a Financiera /opciones de diario/ gestión de asientos, o séptimo icono de la segunda barra de herramientas.
8) En configurar entorno asientos (icono 18) quitar como opciones “cuadre automático por partida”
9) Para introducir un asiento primero hay que introducir la fecha, en la casilla de asientos predefinidos lo dejamos como está (por defecto 01), el número de asiento sale automático (empezamos por el 1), y le damos al primer icono de la tercera barra de herramientas que tiene forma de una hoja con un + “añadir partida”
10) Para introducir una subcuenta, si no sabemos exactamente el número, le damos al primer dígito (el grupo SI hay que conocerlo) y le damos a la tecla +, nos sale un menú de ayuda, podemos elegir entre buscar por dígito o por nombre, una vez localizada la cuenta, la seleccionamos y damos enter. (observar que sale el nombre de la cuenta encima del recuadro de introducción de asientos)
11) Si conocemos la cuenta podemos introducir los dígitos conocidos, darle al punto para que rellene con ceros y darle enter (comprobar con el nombre que es la adecuada)
12) Si una cuenta no existe, darle al icono + y crearla.
13) Cuando se finaliza un asiento, darle al icono de “grabar asiento” (el 15)
14) Cuando grabamos una partida, al introducir el IVA nos sale la ventana de “libro de IVA”, ahí hay que dar el nª de factura, si queremos grabar el vencimiento al acabar el asiento le damos al icono 10 e introducimos la fecha.
15) Cuando hayamos terminado de grabar los asientos vamos al último icono, con forma de puerta, “cerrar sesión”


INFORMES A OBTENER:

1. El diario: informes/ estadísticas e informes/ financiera/ diario/ libro diario/ por pantalla (o por el icono nº 9, sale más feo pero es más rápido)
2 Mayores (icono 10) por ejemplo para bancos, IVA soportado, IVA repercutido..
3 Los vencimientos (icono 18) desde este menú se pueden cobrar /pagar.


TESORERIA:

Preproceso de vencimientos

Dentro de cada vencimiento tenemos una serie de opciones que nos permiten realizar de forma automática asientos en el diario o emitir cheques y pagarés. Para realizar estas operaciones, debemos marcar cada uno de los vencimientos que queremos procesar automáticamente. Esta operación es lo que denominamos Procesamiento de vencimientos.
Las opciones más importantes son:

-Generar cheque
En el caso de ser un vencimiento de pago, el programa, generará automáticamente un cheque en el fichero de cheques para posteriormente, poder emitirlo y\o contabilizarlo.

-Generar pagaré
En el caso de ser un vencimiento de pago, el programa, generará automáticamente un pagaré en el fichero de cheques para posteriormente, poder emitirlo y\o contabilizarlo.

-Generar asiento con fecha de vencimiento
El programa generará automáticamente el asiento correspondiente en el fichero de diario con la fecha de pago o vencimiento que le indiquemos en el apartado Fecha de vencimiento que nos activará al marcar esta opción.

Una vez marcados los vencimientos, estarán listos para ser procesados.

1) Ir al menú vencimientos (icono 18)
2) Marcar el vencimiento para preprocesar (icono 13 de la barra roja a la izquierda) marcar la opción Diario, generar asiento.
3) Darle al boton “procesamiento para vencimiento” (icono 14)
4) Comprobar en el diario que se ha hecho el asiento